Herhangi bir şirketin finansal akışını yönetmenin ana aracı cari hesaptır. Yetkili yönetimi, iş ortakları, tedarikçiler ve yükleniciler, kuruluş çalışanları ve bütçe ile zamanında anlaşma yapılmasını sağlar. Nakit dışı ödemelerin düzenlenmesi 2 bloğa ayrılabilir: cari hesaptaki işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebe hesaplarına yansıması.
Talimatlar
Aşama 1
Küçük işletmeler, kural olarak, ödemelerin organizasyonu ile ilgili herhangi bir özel sorun yaşamazlar: finansal çalışan siparişler oluşturur, bunları bankaya alır veya Müşteri-Banka sistemi aracılığıyla elektronik olarak iletir, beyanları alır ve muhasebe programına gönderir.. Birkaç düzine tüzel kişiliği birleştiren bir holding şirketinden bahsediyorsak, cari hesabı yönetmek için bir sistem gereklidir.
Adım 2
Şirketin farklı bölümlerinden ödeme için alınan belgelerin muhasebesini düzenleyin: bunları yerel ağ erişimi olan özel bir dergiye veya elektronik dosyaya kaydedin. Vergiler, maaşlar, ana tedarikçilere yapılan ödemeler, kamu hizmeti maliyetleri, kredi ödemeleri, vb. konularda farklı depolama cihazlarında para transferi için faturaları, özellikleri, hizmet notlarını ve diğer uygulamaları saklayın.
Aşama 3
Ödeme emri verirken, alıcının banka bilgilerini, ödeme miktarını ve amacını dikkatlice kontrol edin. Hiç kimse hatalardan bağışık değildir, bu nedenle, baş muhasebeciye doğrulama ve imza için hazır ödemeler gönderirken, her siparişe, temel alındığı temel belgeyi ekleyin.
4. Adım
Kural olarak, herhangi bir masrafın ödenmesi talebinde bulunan çalışanların ödeme emrinin tarih ve numarasını bilmesi önemlidir. Her soruda yapılan aramalarla dikkatinizin dağılmaması için, cari hesap işlemlerinin günlük konsolide kaydını tutun. Şirketteki birçok tüzel kişiyle birlikte alıcı, ödemenin tutarı ve amacı hakkında - ödeyen hakkında ve sipariş numarası hakkında bilgi içermelidir.
Adım 5
Böyle bir işlem kaydı manuel olarak derlenebilir, ancak otomatik versiyonu en uygun olanı olacaktır. Çoğu muhasebe yazılımının benzer bir işlevi vardır veya onu oluşturmak mümkündür.
6. Adım
Kolaylık sağlamak için, paylaşılan bir dosyada ödemelerin bir özetini saklayın veya hazır olarak kuruluşunuzun yerel ağına gönderin. Bu şekilde tüm ilgili taraflar ihtiyaç duydukları bilgileri alabilirler.
7. Adım
Düzenli ödemelerin son tarihlerini kaçırmamak için planlanan harcamalar için bir takvim hazırlayın: vergiler, kredi faiz ödemeleri, sözleşmeler kapsamındaki düzenli dilimler vb.
8. Adım
Cari hesaptaki işlemleri muhasebeye doğru bir şekilde yansıtmak için, muhasebeci ile standart işlemlerin yazılışında anlaşın ve banka hesap özetlerini gönderirken bunlara odaklanın.
9. Adım
"Müşteri-Banka" sistemini kurduğunuzdan emin olun. Banka memurunun bunları manuel olarak işlemesi gerekmediğinden, bankaya günlük seyahatlerden kaçınmanıza ve ödemeleri hızlandırmanıza olanak tanır. Hemen hemen tüm bu programlar, muhasebe programlarıyla değişim işlevlerini destekler: ödeme emirlerini yükleme ve hesap özetlerini boşaltma.
Adım 10
Tabii ki, ödemelerin otomasyonu kağıt belgeleri iptal etmez, bu nedenle bankadan düzenli olarak hesap özetleri almayı ve bunları muhasebe departmanına aktarmayı unutmayın.
