5 Ocak 1998 tarih ve 14 sayılı düzenlemede, Rusya Federasyonu Merkez Bankası, nakitle çalışan her yapısal birimin, sonunda belirlenen veznede yalnızca belirli bir miktarda nakit depolayabileceğine yer verilmiş ve onaylanmıştır. iş günü. Ayrıca limit sadece şirketin geliri için değil tüm tutarlar için belirlenmelidir.
Talimatlar
Aşama 1
İş gününün sonunda kasada tutabileceğiniz limiti belirlemek için, şirkete hizmet veren bankaya 0408020 numaralı formda bir mutabakat sunmanız gerekir. Şirket birkaç bankaya hizmet veriyorsa, hesaplama yapılmalıdır. Şirketin takdirine bağlı olarak bunlardan birine sunulabilir. Diğer tüm bankalarda limit hesaplamasının nereye yapıldığını ve bakiye için hangi tutarın hesaplandığını bildiriniz.
Adım 2
Gelir hesaplaması yalnızca doğrudan geliri değil, son üç ayda kasiyere alınan tüm fonları da içermelidir.
Aşama 3
Şirketiniz yeni kurulmuşsa ve üç aylık nakit makbuzunuz yoksa hesaplamayı fiilen çalışılan dönemden yapın. Veya beklenen gelire göre.
4. Adım
Ortalama günlük geliri hesaplamak için, üç aylık tüm gelen tutarları fatura dönemindeki saat sayısına bölmeniz gerekir.
Adım 5
Ardından, üç ayda yapılan tüm masrafları hesaplayın ve fatura dönemindeki saat sayısına bölün. Hesaplama tutarına maaş, ödenek, burs kabul edilmez.
6. Adım
Gelirleri tahsildara veya şirketin ana kasasına ne zaman teslim edeceğinizi belirtin.
7. Adım
Bir gün için ortalama harcamaya dayalı olarak limit miktarını belirtin, ancak bir sonraki tahsilata kadar normal şekilde çalışmak için yeterli zamanınız olacak şekilde.
8. Adım
Genellikle şirket, ortalama günlük harcamalardan daha büyük bir tutar gösterir. Bankalar buna engel değil.
9. Adım
Belirlenen limit normal çalışma için yetersiz çıktıysa, bankaya bir ön yazı yazıp limit artırma nedenini belirterek değiştirebilirsiniz.
Adım 10
Banka başkanının belirlenen limitin altına düşmesinden sonra, kasada büyük miktarda bırakma hakkınız yoktur. İstisnalar maaşlar, sosyal haklar, burslardır. Ancak bu tutarlar bile üç iş gününden fazla kasiyerde kalmamalıdır. Yalnızca Uzak Kuzey veya eşdeğer bölgelerde, çalışanlara sağlanan faydalar için fonlar 5 iş günü boyunca saklanabilir.
11. Adım
Fazladan bir miktar kaldıysa, sorumlu kişiye verin, ancak 60.000 ruble'den fazla değil.
Adım 1/2
Doğrulama sonucunda, yazar kasada kalan miktarın belirlenen limiti aştığı ortaya çıkarsa, yazarkasadaki fazla miktarın üç katı para cezasına çarptırılırsınız.
