Hemen hemen her tüzel kişiliğin bir cari hesabı veya hatta birkaçı vardır. Herhangi bir LLC'nin finansal faaliyeti, hesaptan hesaba nakit akışı alanını etkiler. Ayrıca, çeşitli ihtiyaçlar (maaş, işletme giderleri, tedarikçilerle yapılan nakit ödemeler vb.) için cari hesaptan periyodik olarak para çekilmesi gerekir. Cari hesaptan para çekme işlemi nasıl doğru bir şekilde yapılır ve yapılır?
Bu gerekli
- - pasaport;
- - bir çek defterinden bir çek.
Talimatlar
Aşama 1
Cari hesaptan para çekmek için sorumlu yöneticiden bir görev alın. Görev, gerekli miktarı, para çekme amacını ve para çekmenin gerekli olduğu süreyi içerir.
Adım 2
Cari hesabınıza hizmet veren bankayı arayın ve hesabınızdan para çekme talimatı verin. Her bankanın bir hesaptan nakit çekmek için kendi kuralları vardır, bu nedenle bu kurallara uygun olarak belirtilen zaman dilimi içinde bir arama yapın. Örneğin, bankanın talimatlarında öngörüldüğü takdirde, fonların çekilmesinden 2 gün önce.
Aşama 3
Çeki doldurun. Unutmayın, çek defteri çekleri oldukça sorumlu formlardır. Doldurmaları kanunla düzenlenir ve her alanı doldurma kuralları çok katıdır. Her hasarlı çek düzgün bir şekilde yapılmalı ve işletmenin arşivine gönderilmelidir. Bir çek defteri hazırlarken fon almak için, işletme başkanı bankaya LLC'nin cari hesaptan para çekme hakkına sahip çalışanlarını gösteren bir belge sunar. Bu nedenle, çek doldurma işlevini yerine getirmeden önce, bu belgedeki kişiler listesine dahil olduğunuzdan emin olun.
4. Adım
Belirlenen günde bankaya gelin ve çekinizi pasaportunuzla birlikte katipe verin. Banka çalışanı çekin doğruluğunu kontrol edecek ve cari hesaptan para çekme hakkınız olduğundan emin olacaktır.
Adım 5
Katip tarafından işaretlenmiş bir çek alın ve kasiyere başvurun. Çeki geri verin ve çekte belirtilen tutara göre parayı alın.
