Nakit Bakiyesinin Limitini Belirlemek Için Hesaplama Nasıl Doldurulur

İçindekiler:

Nakit Bakiyesinin Limitini Belirlemek Için Hesaplama Nasıl Doldurulur
Nakit Bakiyesinin Limitini Belirlemek Için Hesaplama Nasıl Doldurulur

Video: Nakit Bakiyesinin Limitini Belirlemek Için Hesaplama Nasıl Doldurulur

Video: Nakit Bakiyesinin Limitini Belirlemek Için Hesaplama Nasıl Doldurulur
Video: Ziraat Bankkart Limit Arttırma-Düşürme (E-ticaret, Alışveriş, Nakit Çekim) 2024, Mart
Anonim

Şirket her yılın başında nakit bakiye limitini revize etmek ve bu değeri hizmet bankası ile koordine etmekle yükümlüdür. Bu kural, 05.01.1998 tarih ve 14-P sayılı Rusya Federasyonu Merkez Bankası Yönetmeliği ile belirlenir. Bu, işletmenin özelliklerini ve şeklini, nakit ciro hacmini, bankaya nakit yatırma prosedürünü ve süresini, bankanın hafta sonları ve akşamları hizmet verme olasılığını ve diğer faktörleri dikkate alır.

Nakit bakiyesinin limitini belirlemek için hesaplama nasıl doldurulur
Nakit bakiyesinin limitini belirlemek için hesaplama nasıl doldurulur

Bu gerekli

0408020 numaralı hesaplama formu

Talimatlar

Aşama 1

Nakit bakiye limitini belirlemek için 0408020 formuna göre hesaplamayı kullanın. Şirket hesabının adını ve ayrıntılarını başlangıçta doldurun, hizmet bankasının adını belirtin.

Adım 2

Son üç ayda işletmenin kasiyerinden alınan nakit gelir miktarını hesaplayın. Bu durumda, sadece gelirlerin kendisi değil, aynı zamanda krediler, tahsis edilmiş fonlar ve diğer gelirler şeklindeki nakit makbuzlar da toplanır. Son üç ayın kârını o dönemin iş günü sayısına bölerek ortalama günlük geliri belirleyin.

Aşama 3

Son üç ayda seyahat, genel ve diğer harcamalar için harcanan nakit miktarını hesaplayın. Bu, ücretlerin ve sosyal yardımların maliyetini hesaba katmaz. Kuruluşun ortalama günlük nakit harcamasını belirleyin.

4. Adım

Anahtar rakamları uygun hesaplama satırlarına girin. Bu süre zarfında işletmenin herhangi bir faaliyeti yoksa, planlanan veya beklenen kar veya gideri belirtin.

Adım 5

Limit aşımı gelirinin bankaya iletilmesi için son tarihi belirleyin. İşletmenin çalışma saatlerini belirtin ve gelirlerin teslim zamanı üzerinde anlaşın. Ayrıca, işletmenin hizmet bankasının bulunduğu yerden uzaklığına da dikkat edin. Bu göstergelere dayanarak banka, nakit kabul etmek için hizmet şartlarına karar verir.

6. Adım

Talep edilen limit miktarını ve gelen nakit gelirleri harcamayı planladığınız amacı belirtin. Şirketin herhangi bir bütçe borcu olup olmadığını kontrol edin. Bu faktör, bankanın nakit bakiye limiti belirleme kararını etkileyecek ana faktör olabilir.

7. Adım

Nakit bakiye limitini belirlemek için yapılan hesaplamanın iki kopyasını bankaya gönderin. Her birinde banka, kabul edilen limit miktarını belirler ve şirketin kasiyere gelen gelirlerden nakit harcamasına izin verilen amaçları belirtir. Bundan sonra, bir kopya kuruluşa iade edilir.

Önerilen: