Nakit takas kullanan tüm kuruluşlar nakit bakiye limitine uymalıdır. Bunu yapmak için, her yıl hizmet bankasına "İşletme için bir nakit bakiyesi limitinin oluşturulması ve nakit ofisine gelen gelirlerden nakit harcama izninin kaydı için bir hesaplama" sunmaları gerekir. Ayrıca, bu gelecek yıldan önce yapılmalıdır. Bu hesaplama nasıl doldurulur?
Talimatlar
Aşama 1
Öncelikle belirtmek gerekir ki, farklı bankalarla çalışıyorsanız bunlardan birine nakit bakiye limiti hesaplamasını, diğerlerinde ise yönetici tarafından onaylanmış bir nüshasını getirmeniz yeterli olacaktır.
Adım 2
Bu belge 0408020 numaralı forma göre iki nüsha olarak doldurulur, biri bankada kalır, diğeri size verilir. Bir yıl içinde hesaplamayı tekrar yapabileceğinizi unutmayın.
Aşama 3
İlk olarak, limit hesaplamasının sunulduğu yılı adın kendisine yazmanız gerekir. Ardından kuruluşun adını adına yazın ve örneğin LLC "Vostok" gibi tamamen yapamazsınız.
4. Adım
Ardından, bu bankada açılan cari hesabın numarasını belirtin. Aşağıda sırasıyla bankanın adı yer almaktadır.
Adım 5
Bundan sonra, antetli kağıdın ana bölümüne gidin. Aşağıdaki verilere göre, banka size beyan edilen tutarda bir limit verip vermeyeceğine karar verecektir. Tüm rakamlar son üç aya aittir. "Nakit hasılat" satırında, krediler, tahsis edilmiş gelirler ve diğerleri, yani kuruluş tarafından alınan tüm nakit dahil olmak üzere tüm makbuzları gösterir.
6. Adım
Ardından yukarıdaki tutarı üç aydaki iş günü sayısına bölün, elde edilen sayıyı "ortalama günlük gelir" satırına girin. Aşağıda saat başına ortalama geliri belirtebilirsiniz, ancak bu gerekli değildir.
7. Adım
Bir sonraki satırda, çeşitli ihtiyaçlar için ödenen para miktarını belirtin; bu, genel iş ihtiyaçlarını, iş gezisi maliyetlerini ve diğerlerini içerebilir. Ancak eksi sosyal harcamalar ve ücretlerin maliyeti.
8. Adım
Ardından, son üç aya ait tüm giderleri toplayın, aynı dönem için gün sayısına bölün ve ortaya çıkan sayıyı "ortalama günlük gider" satırına yazın.
9. Adım
Ardından, gelirlerin bankaya teslimi için son tarihi belirlemeniz gerekir, bunun için kuruluşun çalışma saatlerini ve banka şubesine nakit teslim saatlerini belirtin.
Adım 10
Aşağıda istenen limiti doldurun. Ortalama günlük gelire göre biraz fazla tahmin edilebilir. Ayrıca, örneğin yakıt ve madeni yağ alımı veya ücretlerin ödenmesi için kuruluşun nakit masasındaki konumunun amacını da yazmak gerekir.
11. Adım
Nakit bakiye limitinin hesaplanması, kuruluşun başkanı ve baş muhasebecisi tarafından imzalanır. Ayrıca, imzalar bir mühür ile onaylanmıştır. Tüm boş satırların bir tire ile doldurulması gerektiğini unutmayın.
Adım 1/2
Bankanın kararının altında düzenlenir, bu doğrudan bölüm başkanı veya başka bir sorumlu kişi tarafından yapılır. Banka ayrıca resmi damgasını da koymalıdır.
