Şirket, tüm ödemeleri nakit olmayan bir biçimde yapar, nakit hesapları bir cari hesaptan diğerine aktarır. Bu işlemlere dayanarak, banka, muhasebe için birincil belge görevi gören, belirlenen zaman çerçevesi içinde bir özet sağlar. Birçok muhasebeci, 1C: Enterprise programına bir özet yüklemekle ilgili zorluklarla karşı karşıyadır.
Talimatlar
Aşama 1
Cari hesabınız için bir banka ekstresi alın. Sağlanan bilgileri gözden geçirin ve tüm nakit akışlarını gelen ve giden olarak ayırın. Beyannamede belirtilen finansal işlemlerin yürütülmesini onaylayan birincil belgeleri (faturalar, eylemler, sözleşmeler, ödeme emirleri vb.) toplayın.
Adım 2
1C: Enterprise yazılımını başlatın. "Banka ve Kasiyer" menüsüne gidin ve "Banka Ekstresi" bölümünü başlatın. Bu programdaki tüm ödeme emirlerini düzgün bir şekilde derlediyseniz, otomatik olarak bir banka işlemleri listesi oluşturulacaktır. Bu bilgilerin banka ekstresi ile yazışmasını kontrol edin. İşaretli girişlerin yanındaki kutuları işaretleyin.
Aşama 3
Tüm ödeme emirlerinin deftere nakledilmesi ve otomatik olarak hesaplara yansıtılması için "Uygula" düğmesine tıklayın. Herhangi bir kayıt, banka ekstresine uymuyorsa veya eksikse, "Ödeme talimatları" bölümüne giderek uygun düzeltmeleri yapmanız veya yeni bir belge oluşturmanız gerekir.
4. Adım
1C: Enterprise veritabanına bir banka ekstresi yüklemek için Müşteri-Banka programını kullanın. Bunu yapmak için önce bu uygulamaların senkronizasyonunu yapılandırmanız gerekir. "1C-Enterprise" programını başlatın ve "Banka" bölümünde "Banka müşterisi" öğesini bulun.
Adım 5
İşlev ayarını çalıştırın. Burada, Müşteri-Banka ile veri alışverişinde bulunmanıza izin verecek yükleme ve indirme dosyalarına bir bağlantı ayarlamanız gerekir. Bu belgelerin adı için banka teknisyenine danışın.
6. Adım
"Müşteri-Banka" programına gidin ve "Veri içe aktarma" bölümüne gidin. Uygun öğede 1C: Enterprise programını seçin ve Senkronize Et düğmesine tıklayın. Sonuç olarak, bu uygulamalar arasında veri alışverişi yapabileceksiniz. Bir ekstre yüklemek için 1C: Enterprise'ı çalıştırmanız ve Banka menüsünde uygun düğmeye basmanız gerekir.
