Nakit bakiye limiti, iş günü sonunda kasada tutulmasına izin verilen nakit miktarıdır. Gün boyunca, depolama miktarı sınırlı değildir. Gün sonunda limiti aşan tutarın tamamının şirketin cari hesabına bankaya yatırılması gerekmektedir. Ama bazı istisnalar var. Kuruluş, kasadaki nakit sınırını aşabilir, ancak üç günden fazla olamaz.
Bu gerekli
- 0408020 numaralı forma göre nakit bakiye limiti hesaplama formu iki nüsha halinde
- Hesap makinesi
Talimatlar
Aşama 1
Nakit bakiyesi limiti yıllık olarak ayarlanmalıdır. Kuruluşun muhasebecisi, yıl sonunda hizmet veren bankadan alınabilecek bir form doldurur. Kuruluşun farklı bankalarda birden fazla cari hesabı varsa, bunlardan istediğiniz biriyle iletişime geçmeniz gerekir.
Adım 2
Limiti hesaplamak için son 3 aya ait nakit makbuz miktarını almanız ve toplam gelir miktarını alındığı iş günü sayısına bölerek ortalama günlük geliri hesaplamanız gerekir. Ortalama saatlik geliri belirlemek için, elde edilen tutarı bir günde çalışılan saat sayısına bölün.
Aşama 3
Ardından, 3 aylık maliyetleri hesaplamanız gerekir. Harcamaların sosyal yardımları, maaşları ve bursları içermesi gerekmez. Ortalama günlük harcamanızı belirleyin.
4. Adım
Alınan verilere dayanarak, işletmenin normal çalışması için hangi nakit bakiyesinin olması gerektiğini belirleyin. Beklediğinizden daha yüksek bir rakam vermek daha iyidir ve banka bu tutarı onaylayıp desteklemeyeceğine veya azaltacağına karar verecektir. İşletmeniz uzak bir yerde bulunuyorsa ve nadiren tahsil ediliyorsa limit miktarını artırmanız mümkündür.
Adım 5
Limitin hesaplanmasında, nakit paraya ihtiyaç duyabileceğiniz amaçları belirtin. Kural olarak, bunlar maaşlar, ev eşyaları, kırtasiye ve diğer hanehalkı giderleridir.
6. Adım
Formun iki nüsha olarak doldurulması, müdür ve baş muhasebeci tarafından imzalanması ve kuruluş mührünün yapıştırılması gerekmektedir.
