Kasiyer-operatörün günlüğü, günlük olarak doldurulan bir belgedir. Makbuz ve harcamaların kayıtlarını tutar. Kasadaki sayaçların okumaları kaydedilir. Dergi, vergi dairesi, baş muhasebeci ve kıdemli kasiyer tarafından imzalanmalı, numaralandırılmalı ve imzalanmalıdır. Kuruluşun resmi kaşesi konulmalıdır. Kayıtlar, leke ve düzeltme yapılmadan mürekkep veya tükenmez kalemle yapılır. Düzeltmeler varsa mühür yapıştırılır ve baş muhasebeci ile kıdemli kasiyerin imzaları yapıştırılır. Her kasiyerin kendi günlüğü vardır.
Talimatlar
Aşama 1
1 numaralı sütuna tarihi (gün, ay, yıl) yazın.
Adım 2
Bölümler varsa 2 numaralı sütun doldurulur. Bölümlere ayrılmamışsa, doldurmanıza gerek yoktur.
Aşama 3
3 numaralı sütuna, belirtilen günde çalışan kasiyerin soyadını, adını, soyadını yazın.
4. Adım
4 numaralı sütunda, kapanış sırasında kasanın okumalarını yazın. Z raporunun seri numarası.
Adım 5
5 numaralı sütuna, kontrol ölçerin okumalarını yazın. Vergi dairesi bu sütuna dikkat etmemektedir. Doldurulabilir veya bir tire koyabilirsiniz.
6. Adım
Sütun 6 - vardiya başlangıcında toplama sayacının okumaları.
7. Adım
Sütun №7 ve №8 kasiyer - veznedar ve kıdemli kasiyer tarafından imzalanır.
8. Adım
9 numaralı sütuna, iş vardiyasının sonunda yazar kasanın tam okumalarını yazın.
9. Adım
Sütun 10 - günlük gelir miktarı. Sütun 6 ve 9 arasındaki farkla aynı olmalıdır. Vardiya başlangıcındaki okumaları vardiya sonundaki okumalardan çıkarın.
Adım 10
Sütun 11 - nakit miktarı (gelir).
11. Adım
Sütun 12 - ödeme için kabul edilen belge sayısı.
Adım 1/2
Sütun # 13 - kabul edilen belgeler için toplam fon miktarı.
Adım 13
14 numaralı sütun - toplam gelir miktarı (11 ve 13 numaralı sütunlardaki sayıları ekleyin).
Adım 14
Sütun # 15 - Delikli çekler için alıcıya iade edilen para miktarı. 14 ve 15 numaralı sütunların toplamı, 10 numaralı sütunla aynı olmalıdır.
Adım 15
Kasadan sadece delinmiş çekler için para iade edebilirsiniz, para iadesi üzerine KM - 3 eylemi uygulayabilirsiniz.
Adım 16
16 numaralı sütun - kasiyerin imzası.
Adım 17
Sütun 17 - kıdemli kasiyerin imzası.
18. adım
Sütun 18, baş muhasebecinin imzasını içerir. Tüm imzalar vardiya sonunda yapılır.
