Kuruluştaki nakit işlemler birincil belgelere yansıtılmalıdır. Nakit işlemleri hesaba katmak için, kasadan nakit verilen bir gider nakit siparişi (CKO) kullanılır. Gider nakit siparişinde fon verilmesi, yalnızca belgenin düzenlendiği gün yapılır. Harcama nakit emri formu, onaylanmış bir KO-2 formuna sahiptir.
Bu gerekli
- - KO-2 formunun formu.
- - Kasadan fon ihracı için temel oluşturan belgeler (sipariş, sipariş, avans raporu vb.).
Talimatlar
Aşama 1
"Kuruluş" satırında kuruluşunuzun tam adını ve OKPO kodunu belirtin.
Adım 2
"Belge numarası" ve "Tarih tarihi" sütunlarında nakit mutabakatının seri numarasını ve paranın düzenlenme tarihini girin.
Aşama 3
"Karşılıklı hesap" sütununda, borçta kasadan verilen tutarı yansıtacağınız hesabı "Kredi" sütununda - hesap 50'de belirtin.
4. Adım
"Tutar" sütununda, verilen fon miktarı ile rakamları doldurun.
Adım 5
"İhraç" satırında, kasadan paranın verildiği kişinin soyadını, adını ve soyadını belirtin.
6. Adım
“Neden” sütununa, para verme amacını yazın, örneğin, “gelir bankaya devredildi”, “kayıt üzerine verildi”.
7. Adım
Büyük harfli "Tutar" satırında miktarı belirtin: ruble - kelimelerle, kopekler - sayılarla.
8. Adım
"Ek" satırına, düzenlemenin yapıldığı belgeleri girin: isim, numara ve hazırlık tarihi.
9. Adım
Yöneticiye ve baş muhasebeciye imza için bir gider nakit siparişi gönderin. “Alındı” satırına, paranın alıcısı alınan tutarı kelimelerle girecektir.
Adım 10
"Kime" satırında, alıcının kimliğini kanıtlayan belgenin ayrıntılarını belirtin.
