Açılış bakiyesinin girilmesi, 1C: Enterprise programı ile çalışmaya başlamadan önce zorunlu bir prosedürdür. Ancak bu durumda vergi, muhasebe ve yönetim muhasebesinin uygun ve doğru bir şekilde sürdürülmesinin yanı sıra uygulamanın tam olarak çalışmasını sağlamak mümkündür. Açılış bakiyesine ilişkin verilerin birincil belgeler temelinde girilmesi gerekir.
Talimatlar
Aşama 1
Kuruluşun sabit varlıklarının muhasebeleştirilmesi için gerekli tüm parametreleri ayarlayın. Bunu yapmak için "İşletim sistemi için başlangıç bakiyelerini girme" belgesini kullanmalısınız. Bu işlev, sabit kıymetler hakkındaki bilgilerin eksiksiz bir muhasebesine izin verdiği için kendi kendine yeterlidir. Yalnızca halihazırda dikkate alınmış ve henüz yazılmamış olan işletim sisteminin mevcut durumuna karşılık gelen verileri girin, bunlara ilişkin hareket ve amortisman geçmişini programa aktarmamalısınız.
Adım 2
1C programında bordroya devam etmeden önce çalışanlarla yapılan ödemeler için ilk bakiyeyi girin. Çalışanlar, vergiler ve sigorta primleri ile bakiyeler hakkında bilgilerin belirtildiği "Bordro" belgesini açın.
Aşama 3
Ayrıca borcun varlığını 661 "Bordro muhasebesi" hesabına 00 "Yardımcı hesap" hesabına atıfta bulunarak kaydedin. Şirketin ödenmemiş kredileri varsa, "Kredi Sözleşmesi" belgesinin oluşturulması gerekir.
4. Adım
"Nakit çıkış emri" ve "Makbuz nakit emri" belgesini oluşturarak sorumlu kişilerle yapılan yerleşimlerde bakiyeyi düzenleyin. Bu durumda, işlemin türü "Muhasebeciye fon ihracı" veya "Muhasebeci tarafından fon iadesi" olarak belirtilir. Alt raporun ilk bakiyesi, programın 301 "Kasiyer" hesabının borcuna ve 00 "Yardımcı hesap" hesabının kredisine yansıtılır.
Adım 5
Açılış nakit bakiyesini, "Ödendi" bayrağının ayarlandığı ve "Diğer nakit gelirler"in işaretlendiği "Fiş makbuzu havalesi" belgesi ile aşağı indirin. Mutabakat hesaplarındaki bakiyeler için "Ödeme talimatı: fon girişi" bölümü kullanılır. Şirketin bakiyesi olan tüm cari hesapları için bu belgeyi yürütün.
