1C'deki sıranın geri yüklenmesi, çalışma belgesi tabanını doldurma kronolojisindeki hataları ve bunun sonucunda raporlama verilerinin bozulmasını ortadan kaldırmak için düzenli olarak yapılmalıdır.
Talimatlar
Aşama 1
Alıcıdan 1C programına bir banka / nakit ödeme belgesi ekledikten sonra bu belgenin kaydedilmesi gerekir. Bir belge gönderme işlemi, bir muhasebe girişinin oluşturulması anlamına gelir. Satın alma ödemelerine aşağıdaki kablolama eşlik eder:
Hesabın borçlandırılması 51 "Cari hesap" / 50 "Kasa" - Hesabın kredisi 62 "Müşterilerle yapılan ödemeler".
Adım 2
Malların 1C'de alıcıya gönderilmesine ilişkin faturada, kayıttan sonra bir muhasebe girişi de görünür:
Hesap borcu 62 "Müşterilerle yapılan ödemeler" - 41 "Mallar" hesabının kredisi.
Aşama 3
Ödeme ve sevkiyat belgeleri birbirinden bağımsız olarak mevcuttur. Alıcının borcu alınan ödeme kapsamında değildir. Tedarikçilere yapılan ödemeler/borçlar için de durum böyledir. 1C'de iletişim kurmak için, belirli bir frekansta otomatik olarak başlatılan bağlayıcı belgelerin bir yazılım işlemi gerçekleştirilir.
4. Adım
Belge girişinin kronolojik sırasına sıkı sıkıya uyulması ve ödeme ve sevkiyat belgelerindeki tutarların tam olarak çakışması ile belgelerin otomatik olarak bağlanması görevi ideal bir şekilde yerine getirir. Ancak uygulamada, sevkıyat belgeleri genellikle farklı bölümlerden tam bloklar halinde programa yüklenebilir, ödeme miktarları mal düzenleme faturalarındaki tutarlarla tam olarak örtüşmeyebilir. Ayrıca, malların iadesi için faturalar da vardır. İade faturaları program tarafından ödeme belgesi olarak algılanır.
Adım 5
Sonuç olarak, veri dizisinde eksik bağlantılı belgeler görünür. Bir karşı taraf için raporlarda hem borçlar hem de fazla ödemeler var. Bu nedenle, raporların oluşturulmasından önce, deftere nakledilen belgelerin sırasını geri yüklemek gerekir.
6. Adım
1C'nin ana menüsünde "Servis" öğesini bulun. "Ek harici raporlar ve işleme" alt menüsü, ardından "İşleme". Program tarafından önerilen listeden "Muhasebe" yi, ardından "Karşılıklı yerleşim belgelerinin belgelerinin karşı taraflarca yeniden gönderilmesini" seçin.
7. Adım
"Mutabakat belgelerinin sırasını geri yükleme" penceresi açılacaktır. İstenen süreyi ayarlayın. Veritabanında birden fazla kuruluş varsa "Organizasyon" penceresini doldurun. "Alıcı" veya "Tedarikçi" kutusunu işaretleyin. Rehberden karşı tarafları seçin. Sağ alt köşede, Çalıştır'ı tıklayın. İşlemi tamamladıktan sonra bir rapor oluşturabilirsiniz.
